Risque acheteur doption, Memoire Online - Les instruments de couverture du risque de change - Fouad BERRA

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Source : Elaboré par nous même 4. La valeur temps La valeur temps est la probabilité que l'option devienne dans la monnaie. Elle est égale à la différence entre le prix de l'option et sa valeur intrinsèque.

Il est donc important que vous suiviez de près vos placements et que vous connaissiez toujours le degré de risque auquel vous faites face. Positions acheteur ou longue acheteurs d'options d'achat et d'options de vente Si vous achetez une option d'achat ou une option de vente, le risque auquel vous vous exposez est défini : la plus grosse perte que vous pourriez subir est le montant de votre investissement — ou la prime que vous avez payée pour l'option —, plus les commissions.

Positions vendeur ou courte vendeurs d'options d'achat et d'options de vente Lors de la vente d'options d'achat ou de vente, le gain le plus élevé que vous puissiez faire est la prime que vous obtenez pour la vente de l'option, moins les commissions.

Dans le cas de la vente d'options d'achat à découvert — c'est-à-dire lorsque vous ne détenez pas l'action sous-jacente —, le potentiel de perte est illimité étant donné que le cours d'une action peut augmenter indéfiniment.

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Les options de vente à découvert sont également risquées, mais la pire perte qu'elles puissent entraîner se produit si le risque acheteur doption de l'action tombe à zéro. Ces deux stratégies d'option sont considérées comme avancées.

Plusieurs stratégies peuvent être mises en place en vendant des options d'achat call ou de vente put.

Étant le vendeur initial ou émetteurvous devrez vendre l'action au preneur au prix d'exercice si celui-ci décide d'exercer le droit de l'acheter. Une telle situation se produit généralement quand l'option d'achat est dans le cours — c'est-à-dire quand le cours de l'action est supérieur au prix d'exercice — et que le contrat est à sa date d'expiration ou presque. Néanmoins, la vente de votre action pourrait ne pas risque acheteur doption ce que vous aviez prévu.

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Le recours à l'effet de levier L'effet de levier consiste à recourir à des fonds empruntés en général par l'intermédiaire d'un compte sur marge pour augmenter le rendement potentiel d'un placement. Si les options sont des placements à fort effet de levier qui peuvent générer des rendements relativement élevés, il est important de comprendre que le marché des options est à la fois complexe et volatil.

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Une variation ou la volatilité du prix de l'actif sous-jacent comme une action ou un indice peut avoir une incidence commerce de tami sur la valeur de l'option.

Les options peuvent ainsi multiplier de façon importante le pouvoir de votre capital de départ, bien que ce ne soit pas toujours le cas.

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Examinons la façon dont l'effet de levier peut jouer en votre faveur ou vous nuire, selon le cas. La différence entre la valeur marchande de l'action et le prix d'exercice de l'option est la valeur intrinsèque ou la valeur dans le cours.

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