Options de termes

Les contrats à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans.

Comment fonctionne-t-elle? Comment utiliser ce produit dérivé? Quelles stratégies peut-on mettre en place avec les options?

Cycle d'échéance Trimestriellement : mars, juin, septembre et décembre. Mensuellement : porte sur le contrat à terme qui suit le cycle trimestriel options de termes est le plus rapproché du mois de l'option.

Prix de levée Intervalle minimal de 0,5 point par contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de dix ans.

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Type de contrat Style américain. Dernier jour de négociation Le troisième vendredi du mois précédant le mois du contrat d'options, à condition que ce soit un jour ouvrable et qu'il précède d'au moins deux jours ouvrables le premier jour de l'avis de livraison du contrat à terme sous-jacent.

S'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le premier jour ouvrable précédent.

Déterminer la formule de récurrence, puis la formule explicite d’une suite arithmétique - 1re

Jour d'échéance Le dernier jour de négociation du mois d'échéance. Seuil de déclaration des positions contrats ou le nombre équivalent en contrats à terme.

Aux fins du calcul de ce seuil de déclaration, les positions d'options sont combinées avec les positions portant sur le contrat à terme sous-jacent.

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À cette fin, un contrat d'option en jeu équivaut à un contrat à terme et un contrat d'option à parité ou hors jeu équivaut à un demi-contrat à terme. Limite de position Les renseignements sur les limites de position sont disponibles à la Bourse, étant donné qu'elles sont sujettes à des changements périodiques.

  1. Formation à la bourse en ligne : les options Produits de la Bourse LES OPTIONS Accessibles via un compte-titres ordinaire chez certains courtiers en ligne, les options sont des contrats financiers qui donnent le droit mais pas l'obligation d'exercer les termes d'un contrat fixé à l'avance entre un acheteur et un vendeur.
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Veuillez vous référer à la section Circulaires. Seuil de variation maximale des cours Aucun. Marge minimale requise Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont disponibles à la Bourse, étant donné qu'elle est sujette à des changements périodiques.

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Corporation canadienne de compensation de produits dérivés CDCC. Procédures de négociation Veuillez vous référer aux Règles de la Bourse.

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L'information contenue dans options de termes document n'est qu'à titre informatif et ne doit pas être interprétée de manière à créer des obligations légales. Ce document n'est qu'un sommaire des caractéristiques des produits qui sont prévues dans les Règles de Bourse de Montréal Inc.

Option à barrière[ modifier modifier le code ] Profil de résultat d'un acheteur d'un knock-out call de prime p, de prix d'exercice K et de barrière désactivante B. Une option à barrière in fine peut se décomposer en options vanilles et options binaires. Dans l'exemple ci-contre, l'acheteur de cette structure in fine est en fait long d'un call de prix d'exercice K, short d'un call de prix d'exercice B B est strictement supérieur à Ket short d'un call binaire de prix d'exercice B et de pay-off B - K.

Bien que Bourse de Montréal Inc. Dans l'éventualité où il existe des différences entre l'information contenue dans ce document et les Règles de la Bourse, ces dernières auront préséances.

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