Option et investissement, Couverture

option et investissement

Ces concepts expriment le rapport entre la valeur intrinsèque et le cours du sous-jacent.

Étudions en détail ces cinq éléments. Quels facteurs déterminent le prix d'une option? Le prix d'une option, ou la prime que le détenteur doit verser afin d'acheter l'option, est influencé par plusieurs éléments. Les trois plus importants sont le niveau du marché sous-jacent par rapport au prix d'exercice, le temps restant avant que l'option n'expire et la volatilité sous-jacente du marché. Tous ces facteurs fonctionnent sur le même principe : plus l'option est susceptible de passer au-dessus calls ou en dessous puts du prix d'exercice, plus sa prime sera élevée.

Vous trouverez également ces graphiques sur la plateforme de trading LYNX. Le profit maximal est illimité. Les risques liés aux options Les options ne conviennent pas à tous les investisseurs. Les risques du marché La valeur vénale ou la valeur marchande des options est influencée par toute une série de facteurs.

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Et vice versa. Ce qui se traduit par un effet de levier. Vous êtes seul responsable des possibles pertes subies.

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La risque de liquidité Les Market Makers ou teneurs de marché jouent un rôle crucial en assurant la liquidité sur les marchés des options.

Les Market Makers cotent des prix bid-ask.

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Par conséquent, votre stratégie dépend des prix affichés par les Market Makers. La ratio liquidité et prix Certaines conditions du marché, comme le manque de liquidité, augmentent le risque de pertes.

Analyse par les options réelles

En ce qui concerne le prix des options, les conditions du marché peuvent diverger des conditions habituelles. La majoration des exigences de marge Pour se protéger et protéger ses clients, Interactive Brokers UK peut à tout moment majorer les exigences de marge imposées à ses clients pour des postions existantes ou des nouvelles positions sur des options. Attention, lorsque les marges sont ajustées, il est possible que le solde sur le compte ne remplisse plus les exigences de marge.

Dans ce cas, le courtier procède à la liquidation des positions afin de combler ce solde insuffisant.

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Le risque de liquidation Lorsque le total des garanties de votre portefeuille passe sous les exigences de marge, Interactive Brokers a le droit de fermer certaines positions sans avis préalable, que ces positions soient rentables ou déficitaires. La liquidation peut être opérée à un prix déficitaire et à un moment défavorable à votre égard. Vous pouvez investir dans des options pour différentes raisons.

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Nous en parcourons brièvement quelques-unes. Voici deux scénarios qui conviennent à cette stratégie.

Pourquoi les investisseurs utilisent-ils des options

Il y a de fortes chances que ce soit le cas dans un marché fortement à la hausse. Scénario 1 : vous émettez des options que vous possédez déjà en portefeuille Imaginez que vous avez actions Apple AAPL. Protéger la valeur de vos actions Cette stratégie vous convient si vous possédez des actions et que vous vous attendez à une baisse de la valeur de celles-ci. Scénario 2 : vous achetez des options put Option et investissement que vous possédez actions AAPL et que vous pensez que le prix va diminuer.

Il est fort probable que vous voulez avoir la garantie de pouvoir vendre vos actions durant terminal de centre de négociation certaine période à un certain prix. Nous parcourons brièvement quelques exemples.

Comment fonctionne une option ?

Imaginez que vous vous attendez à une hausse de la valeur AAPL. Si vous achetez une option put, vous ne devez pas effectivement négocier la valeur sous-jacente.

Comment fonctionne-t-elle? Comment utiliser ce produit dérivé?

Les options put fonctionnent de option et investissement similaire. Vous anticipez alors un mouvement global du marché à la hausse.

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La complexité Investir dans des options signifie que vous investissez dans un produit complexe. Le présent sommaire aborde en détail le fonctionnement et les risques des options.

Les options sont des produits dérivés dont le prix dépend de la valeur sous-jacente, comme par exemple, un indice ou une action. Évitez les mauvaises surprises et veillez à être informé des caractéristiques du produit vu la nature complexe de cet instrument.

Vu que les options sont répertoriées parmi les produits complexes, LYNX exige une expérience de deux ans au minimum. Les pertes potentielles peuvent être supérieures aux exigences de marge initiales.

Un peu de jargon: «être dans la monnaie»

La génération de revenus Il est possible de générer des revenus en émettant des options call sur des actions détenues en portefeuille. Des revenus sont donc générés.

Spéculation En spéculant, les investisseurs parient en quelque sorte sur l'évolution d'un titre.

Le hedging Le hedging ou la couverture est une méthode pour réduire son exposition à certains risques. Les investisseurs peuvent également protéger des positions short moyennant des options.

Le call de protection protective call est par exemple une stratégie où un investisseur protège une position short existante dans la valeur sous-jacente contre une hausse du prix en achetant une option et investissement call.

Les options

Une option sur actions standard signifie que vous possédez en fait actions moyennant un investissement inférieur à la valeur de ces actions. Les options les plus échangées ont une échéance à court terme qui peut varier de quelques semaines à six mois. Les options sont un exemple de produit dérivé.

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